2월 투자 정리

 

2월은 미국 주식 수익률이 좋지 않은 달이라고 생각해서 2월에는 투자를 많이 하지 않기로 하였었고,

그리고 귀신같이 2월 중순 이후로 주식이 바닥을 뚫고 지하까지 간 현재 2월 투자 성적은 어땠으며, 전체 수익은 어땠는지 정리해보려고 한다.

1. 해외주식 매수

티커	평단가	수량	현재가	수익률	총 순익	매매 사유
TSLA	$ 348.65	2	$ 298.64	-14.34%	-$101	1. 하반기에 몰려있는 호재 2. 로보틱스 관련 가장 앞서가고 있는 회사라고 생각
NVDIA	$ 132.98	9	$ 125.32	- 5.74%	-$71	1. AI시대 뿐 아니라 로봇틱스에서도 꼭 필요한 반도체 생산 2. 생각보다 많은 블랙웰 수요 및 공급량 증가 기대
GOOGL	$ 191.61	3	$ 171.09	- 10.7%	-$62	1. 자율주행과, 양자컴퓨팅 관련 빅테크 기업이라 매
RXRX	$ 7.77	10	$ 7.71	- 0.77%	-$0.5	1. AI 발전이 바이오 테크에 엄청난 발전을 가지고 올 것이라는 기대 2. NVDA와 전략적 파트너쉽 관계
BBAI	$ 7.68	40	$ 5.72	-26.47%	-$82	1. AI S/W회사로서, 저렴한 주식 2. 국방부와의 계약 체결을 통해 호재 기대
IONQ	$ 30.83	1	$ 25.52	-17.22%	-$5.3	1. 양자컴퓨팅의 상용화가 얼마 안 남았다고 생각해서 매매
총 매입금액	$ 2884.68 (4,206,729원)(1달러 환율 = 1458.30원으로 계산)
현재 금액	$ 2569.85 (3,747,612원) (1달러 환율 = 1458.30원으로 계산)
총 수익	-$ 314.83(10.91%)

 

2. 해외주식 매도

티커	평단가	수량	판매가	수익률	총 순익	매매 사유
VNQ	$ 89.74	6	$ 91.83	2.33%	$12.54	1. AI 기업 투자금 마련 2. 금리인하 속도가 생각보다 느려,
총 매도금액	$ 550.98(803,494원)(1달러 환율 = 1458.30원으로 계산)
총 수익	$ 12.54(18,287원) (1달러 환율 = 1458.30원으로 계산)

 

3.ISA 매수

종목	평단가	수량	현재가	수익률	총 순익	매매 사유
TIGER 미국 AI 빅테크 10	11,615원	8	10,905원	-6.36%	-5,908원	AI H/W 테마가 지나고 AI S/W의 시대가 왔을 것으로 생각
SOL 미국 AI 소프트웨어	14,418원	46	13,040원	-9.55%	-63,400원	AI H/W 테마가 지나고 AI S/W의 시대가 왔을 것으로 생각
TIGER 차이나항생테크	8962원	86	9,015원	0.59%	4,570원	딥시크, 중국의 본격적인 AI 기업 밀어주기가 시작되었다고 생각
총 매입금액	1,526,880원
현재 금액	1,462,370원
총 수익	-64,510원(4.41%)

 

4.ISA 매도

종목	평단가	수량	판매가	수익률	총 순익	매매 사유
KODEX 미국AI 전력핵심인프라	13,716원	37	13,225원	-3.83%	-19,442원	딥시크 여파로 AI 전력이 생각보다 줄어들 것이라고 생각하여 매도함
KODEX 미국AI 전력핵심인프라	13,716원	75	1,3210원	-3.94%	-40,532원	딥시크 여파로 AI 전력이 생각보다 줄어들 것이라고 생각하여 매도함
총 매도금액	1,480,075원
총 수익	- 56,117원(3.79%)

 

5. 암호화폐 매수

심볼	평단가	수량	현재가	수익률	총 순익	매매 사유
BTC	149,173,649원	0.00376964 개	125,600,000원	-18.76%	-88,864원	1. 트럼프가 암호화폐를 전략적 자산으로 채택한다는 믿음 2. 오태민 작가의 인터뷰를 보고 비트코인을 매매해야겠다는 믿음이 생김
XRP	3,948.63원	212.17개	3,530원	-11.86%	-88,821원	리플은 언젠가 오를 것이라는 믿음이 있었으며, 그 믿음에 보답한 리플에 대한 절대적인 신뢰
총 매입 금액	1,400,112원
현재금액	1,222,427원
총 수익	-177,685원(14.54%)

 

6. 총정리

종목	투자금액	2월1일 기준 금액	수익률
해외주식	$ 2884.68 (4,206,729원)	$ 2569.85 (3,747,612원)	-10.91%
암호화폐	1,400,112원	1,222,427원	-14.54%
ISA	1,526,880원	1,462,370원	-4.41%
총 투자금액	7,133,721원
수익률	-9.83%(-701,312원)

 

7. 결론

2월은 정말 추운 한 달이었던 것 같다.

바닥을 찍은 줄 알았던 미국 주식은 지하실을 뚫고 더욱더 내려가고 있으며, 코인 또한 트럼프 효과를 못 보고 있는 듯하다.

현재 AI도 캐즘이 왔다고 얘기가 나오고, 미국 주식의 상승장은 끝났다, 코인 시즌 종료라고 말은 하지만, 내 생각은 아직까지 끝은 아니라고 생각한다.

그리고 2월과 3월은 역사적으로 장이 안 좋았었기에, 이 겨울이 지나가면 언젠가 봄이 올 것이라고 믿어야만 한다.

또한 이번 한 달은 FOMO에 많이 휩싸였던 것 같고 그 결과 성급하게 투자를 했던 것이 큰 손실로 이어졌던 것 같다.

3월부터는 조금 더 침착하게 투자를 진행해야 할 것 같으며, 회전율도 많이 줄여나가야 할 것 같다.

 

8. 3월 투자 계획

트럼프의 관세 위협과, 스테그플레이션의 위험을 배제할 수 없는 시기일 뿐 아니라, 2월 FOMO에 휩싸여 무지상 매매를 했던 2월을 반성하며, 3월에는 최대한 침착하게 투자를 이어갈 예정이다.

암호화폐도 비트코인 외 다른 코인들은 투자를 일절 할 생각이 없으며, 해외주식도 NVDA, TSLA, HOOD 이 3가지 주식을 주로 투자해 가며 모아갈 예정이다.